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8-3 期货资金管理策略 持之以恒获利

发布时间:2019-07-11 19:49

第三节 持之以恒获利

期货日内交易实战技法 第八章 资金管理策略

 

一、持续获利表明投机水平

期货交易当中,持续获得投机收益,才是水平高超的表现。能够在期货市场生存的投机者,不仅控制风险的能力很强,获得投机收益的水平同样是较强的。能够在长时间的期货交易中获利的投机者,基本上可以有两种获利方式:一个是数量取胜型,另一个是质量取胜型。

数量取胜型的操作方式中,投机者作对方向的概率很高,能够通过频繁的开仓操作获得稳定的回报。虽然每一次获得的投机收益都不是太多,但是随着教育次数的积累,也能够获得稳定的投机回报。数量取胜型的交易方式,适合于那些控制能力比较强,技术分析能力又强的投机者。技术分析能力强的话,可以帮助投机者提高开仓的成功率。自控能力强的投机者,不会因为无节制的投机操作而迷失方向,做出错误的判断。

质量取胜型的操作方式中,从投机者判断操作方向上来看,正确率虽然不算高,一旦作对方向获利程度却是非常惊人的。实战当中,这种类型的投机者,可以用一次的获利来弥补多次的投机损失。这样,即便投机方向错误,出现了少量的亏损,也很容易保住自己的本金,这显然有利于投机者获得长期的投机回报。

二、持续获利的要点

1.不要让情绪主导交易

持续获得稳定回报的投机者,有一个共同的特征,就是能够控制好自己的情绪,不会因为情绪的波动破坏了自己投机操作的想法。在期货价格瞬息万变的期货市场,控制好自己的情绪不仅重要,而且非常难以做到。对于期货投机交易中的潜在利润,能够控制好自己的贪欲,面对价格方向波动的风险,又能够做到适度的止损减少损失,是何等的重要。没人能够轻易忽视期货交易中控制情绪的重要性,而能够控制好情绪的投机者,必然能够长期生存在期货市场当中。

2.任何时候都明确大的方向

期货市场波动的大方向,投机者显然应该持续关注。在期货实战交易当中,要想获得稳定的回报,投机者应该首先明确价格运行的大方向。不管操作方向如何,期货价格波动的大方向是不能忽视的。逆市而行的调整总会有的,却不会轻易改变价格波动的真正方向。明确期货价格波动方向又能够顺势操作的投机者,长期获得回报是不会有问题的。橡胶1301——日K线中的空头信号如图8-13所示。

期货资金管理策略 持之以恒获利

图8-13 橡胶1301——日K线中的空头信号

如图8-13所示,橡胶1301合约的日K线当中,期货价格形成的下跌趋势,早已经反映在下跌趋势线中。针对日K线中的这种明确的空头走势,投机者不去顺势做空,是不可能获得高额回报的。空头趋势明显得到确认后,再好的短线高手,也不可能在反弹中获得高额回报。而看准橡胶1301合约空头趋势的投机者,只要操作方向是向下的,早晚有一天会获得高额回报的。橡胶1301——空头暴跌,成为一大看点如图8-14所示。

期货资金管理策略 持之以恒获利

图8-14 橡胶1301——空头暴跌,成为一大看点

如图8-14所示,橡胶1301合约的空头趋势当中,价格下跌的效率显然高于上涨的效率。空头趋势没有结束之前,橡胶1301合约的短线大幅度杀跌的走势就不会结束。图中显示,橡胶1301合约的下跌时间虽然短暂,跌幅却远远超过了反弹的幅度。这说明,投机者在空头趋势中做空,要比买涨更容易获得高额回报。只是空头趋势中的期货价格不是每天都在回落。在最佳卖点的选择上,投机者还需密切关注期货价格的走势才行。

对日内交易的投机者来讲,时刻牢记期货价格的波动方向,显然是减少不必要的损失、增加投机回报的大前提。没有对趋势准确把握之前,投机者也许能够获得短线的买涨回报,却会因为空头趋势的存在而遭受更大的损失。

3.保住本金第一,获利第二

保住投机收益总应该放在第一位,获得投机利润应该是第二位,这是期货市场长期生存的关键。也许投机者可以在某个阶段获得不错的投机收益,当然也可以遭受损失。损失的程度是可以控制的,最低也要在保住本金的过程中进行期货交易。这就要求投机者在止损和止盈的操作两个方面综合控制风险,提高期货交易获利的幅度。

只要期货价格的波动还存在,期货市场的获利就不成问题。投机者只要能够保住自己的本金,任何时候都有机会获得投机收益。

 

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