网站首页 | 最新消息 | 技巧 | 必备知识 | 书籍
您的位置: 首页 > 书籍 > 期货日内交易实战技法 > 正文

12-3 期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

发布时间:2019-07-15 22:27

第三节 橡胶短线操作

期货日内交易实战技法 第十二章 不同期货品种实战解析

 

一、CRB指数的波动强度

橡胶1301—CRB指数走弱,橡胶价格杀跌如图12-24所示。

如图12-24所示,橡胶期货的空头趋势当中,期货价格的持续回落,显然与CRB指数的下挫有很大的关系。图中显示,橡胶1301合约的下跌幅度显然超越了CRB指数的跌幅,成为投机者日内交易比较好的做空标的。CRB指数的回落走势,不仅是商品价格在空头趋势中走强的征兆,更是橡胶期货扩大跌幅的机会。后市选择恰当的机会做空橡胶期货,还是不错的选择。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

图12-24橡胶1301―CRB指数走弱,橡胶价格杀跌

 

二、橡胶1301合约的波动幅度

橡胶1301——橡胶波动空间大,适合日内交易如图12-25所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-25所示,从橡胶1301合约的波动情况来看,盘中波动幅度通常会在1.5%〜2.0%以上。对于日内交易的投机者来讲,显然是有足够的获利空间的。如果计算杠杆在内,高达1.0%的波动幅度,就相当于顺势获利10%了。而2.0%以上的波动空间中,投机者在日内交易中获得高达20%的投机回报,不是没有可能的。毕竟,橡胶期货的波动幅度也是会有强有弱的。在单边行情出现之时参与日内投机交易,获得短线回报是很容易的事情。

从波动幅度来看,橡胶期货要明显地强于豆粕和PTA,是难得的日内短线交易品种。如果考虑橡胶的涨跌停板有±6%之多,显然短线交易的空间是很多的。

三、橡胶1301合约的操作机会选择

橡胶1301——空头趋势已经形成如图12-26所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

图12-26 橡胶1301—空头趋势已经形成

如图12-26所示,随着橡胶1301合约的见顶回落的走势形成,期货价格短线反弹至下跌趋势线后,已经成为投机者做空的重要时机。在橡胶期货短线反弹之前,空头趋势早已经存在了长达一年的时间。即便是在橡胶期货跌幅较大的情况下,投机者考虑短线减仓做空的操作,仍然是比较好的做法。事实上,橡胶期货还未真正企稳之前,做空操作获得利润是完全有可能的。橡胶1301——江恩周年日的空头循环如图12-27所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-27所示,图中橡胶1301合约的江恩周年循环当中,期货价格从高位到高位的循环已经经历了两次。每一次的空头循环持续的时间都长达5个月以上。图中显示,橡胶期货的空头趋势还没有结束之前,期货价格震荡回落的空头趋势显然不会停止。图中恰好是江恩周年循环的起始点上,橡胶价格再次回落指日可待。图中显示,2012年3月开始的今后5个多月的时间里,橡胶价格继续震荡回落,完成一个空头循环走势,可能性是很高的。橡胶1301——跳空黑三兵做空信号如图12-28所示。

如图12-28所示,橡胶1301合约的15分钟K线图中,大阴线形态显示空头行情较大。图中随之出现的跌幅很深的跳空回落缺口表明,橡胶期货短线又加速探底的走势。虽然橡胶期货在随后的走势中出现了反弹的情况,却在反弹高度还未达到前期大阴线之前,就出现了跳空回落的黑三兵形态。

在相似的价位上第二次跳空回落的缺口,说明空头行情的确存在。橡胶1301合约的下跌才是大趋势,黑三兵正是日内做空的重要信号。橡胶1301——盘中走弱表明,做空操作准确无误如图12-29所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-29所示,如果说黑三兵形态是一个日内做空的机会的话,图中的日内弱势反弹并且下跌回落收盘的走势,显然表明了接下来的做空趋势还将延续。以一日的交易时间为周期的空头循环还将会出现,投机者考虑在接下来的时间里想办法增加空头头寸,获利是很容易的。

四、橡胶1301的加仓信号

橡胶1301–连续两日走弱,日内加仓做空可获利如图12-30所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-30所示,橡胶1301合约的空头趋势当中,自从高位出现跳空回落的走势后,图中再次出现了两次跳空的情况。

在图中两次跳空走势中,盘中橡胶价格虽然短线反弹,尾盘却都是回落的走势,表明空头趋势已经势不可当。接下来的走势中,投机者日内做空头寸可以随之增加,以便获得空头趋势中的投机回报。

事实上,日内15分钟K线的短线反弹,显然是无效的,不足以改变空头趋势。即便投机者当日不去加仓做空,接下来的交易日当中增加空单数量,也是正常的做法。橡胶1301——阴线穿头破脚看跌信号如图12-31所示。

如图12-31所示,橡胶1301合约的15分钟K线中,开盘出现了跳空的阳线,随之是一根穿头破脚的大阴线。结合橡胶价格前后的走势,开盘两根K线显然成为不折不扣的做空信号。橡胶1301—短线高位做空机会很多如图12-32所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-32所示,橡胶1301合约接下来的盘中走势,显然出现了杀跌的情况。不仅在开盘阶段,橡胶价格出现了深度调整。盘中橡胶价格的快速杀跌,也为投机者的获利创造了条件。而在橡胶1301合约之后的多日走势中,冲高回落的情况不断显示出来,表明投机者的高位做空机会还是相当多的。把握住每一次的做空机会,获利都是没有问题的。

五、橡胶1301的离场信号

橡胶1301——高位横盘三日,减仓信号出现如图12-33所示。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

如图12-33所示,橡胶1301合约的短线大幅度跳空走势出现后,横向运行超过了三天。这表明,空头下跌的走势至少短时间内出现了挑战。多方短线维持橡胶高位运行的力度是非常强的。之后看来,橡胶价格短线依然跳空回落,回补了跳空上涨的缺口,但是二次反弹的走势很可能会因此出现。

如图12-34所示,随着橡胶1301合约再次出现了上涨,前期空头回落的高位,已经被短线的多头飘升的橡胶价格突破。回过头来看的话,橡胶短线跳空上涨并且横盘运行的三个交易日,已经为投机者提供了减仓的信号。在三个交易日过后,投机者短线如果不去减少空单数量,橡胶价格再次飙升的时候不仅会出现盈利减小的情况,还可能重新亏损。

毕竟,橡胶价格短线反弹的幅度已经达到了前期高位,做空投机者认清橡胶价格短线反弹的形式后开始减仓,才是明智的做法。

期货不同期货品种实战解析 橡胶短线操作

小提示

橡胶期货的波动幅度和波动频率都是比较高的,是日内短线期货交易不错的交易品种。选择橡胶期货作为短线日内交易品种,注意投机风险应放在第一位。橡胶期货的波动幅度,只有投机者想不到的,却没有实现不了的波动幅度。橡胶期货涨跌停板高达±6%,显然为价格的波动创造了条件。实战当中,橡胶的单边行情还是非常强的,可能为投机者创造不错的单边回落机会。当然,那些做错方向的投机者,可就没有那么幸运了。

在橡胶期货的日内投机交易当中,从日内分析到30分钟K线分析,以至于到5分钟和3分钟的分析都是有必要的。如果投机者对于日内价格的运行趋势没有疑问,在这个基础上参与到期货的短线投机交易当中,显然是很容易获利的。日K线提供期货价格波动方向的信号,而更短一些的周期判断买卖信号的前提。两者结合来考虑,投机者自然能获得相应回报。

相关文章